투자 하기 좋은 기업 : 유보율이 높은 기업 순위(TOP50)

안녕하세요 경제적 자유를 꿈꾸는 카카입니다. 노트북이 고장나서 요 몇일 글을 올리지 못했네요. 저녁 늦게 서비스 센터에 방문해서 급하게 노트북을 수리하고 글을 씁니다 .

오늘은 특정기업을 알아보는 것이 아니라 기업 유보율이 높은 기업들에 대해 알아보고 그 기업들 중 투자 가치가 높은 회사를 찾아보는 시간을 가져보려고 합니다. 

왜 하필 유보율이 높은 회사를 알아보냐고 물으신다면 요즘 같이 환율과 원자재 가격이 상승하면서 어려움을 겪는 회사들이 많은데 유보율이 많다는 것은 회사내 여유자금이 많다는 뜻이기에 어려운 시기를 버틸 수 있는 힘이 있다는 뜻으로 해석할 수 있기 때문입니다.

또 유보율이 높은 기업들은 무상증자를 실행할 확률이 높은 기업이기도 하죠. 무상증자는 주주들에게 주식을 추가로 나누어 주는 것을 의미하기 때문에 주가 측면에서 주주환원 정책 중 하나로 보아도 됩니다. 

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KOSPI / KOSDAQ 유보율 높은 기업 TOP50 

코스피/코스닥 분류하지 않고 유보율 TOP50을 선별했습니다. 우리가 익숙하게 듣고 아는 기업들도 있고 그렇치 않는 기업들도 있었습니다. 회사 재무 상태가 훌륭한 기업들을 선별한 것이기에 모르는 기업보다는 익숙하고 많이 들어본 기업들이 많았습니다. 

50개 기업 모두 훌륭한 기업들로 생각이 됩니다. 하지만 우리의 돈은 한정적이기 때문에 50개 기업에 모두 투자 할 수 없겠죠? 또 훌륭한 기업이라고 해서 현재 해당 기업의 주가가 적정 주가 상태인지도 또 미래에도 꾸준히 발전할 산업군에 속해 있는지 알 수 없죠. 

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ROE가 낮은 기업 7개 기업 list 

저는 재무재표를 볼 때 가장 기본적인 PER, PBR도 많이 보지만 ROE, 당기순이익, 매출액 같은 지표도 함께 봅니다. 위에 TOP50개 기업 중 ROE가 낮은 기업 7개 기업을 추렸습니다. 낮다의 기준은 ROE가 마이너스인 기업입니다. 

ROE는 Return on Equity 의 약자로 순이익 / 자본 총계로 나눈 값입니다. 즉, 자기자본으로 1년간 몇%의 수익을 냈는지를 보여주는 지표인거죠. 개인적으로 회사입장에서도 은행에서 제공하는 이자율보다는 높은 ROE를 기록해야지 않을까요? 

부채비율이 100 이상인 기업 9개 기업 list 

위 기준을 적용할까? 말까?를 많이 고민했습니다. 유보율이 높으면서 부채비율이 높다라는건 뭔가 상충된 지표였기 때문이죠. 이 기업들이 이자를 감당하면서까지 부채율이 높이는데는 이유가 있지 않을까? 싶은 생각도 있었지만 우리 같은 개인이 그 내용을 사전에 파악하고 투자하기는 어렵다고 생각이 들었고 100을 기준으로 부채율이 높은 기업 9개를 추려냈습니다. 

개인적으로 SK텔레콤, 윤성에프앤씨, 아이에스동서 와 같이 ROE가 10이 넘고,  당기 순이익도 꾸준한 기업은 좀 더 관찰해봐도 되지 않나 싶습니다. (개인적인 의견입니다)

당기순이익이 3년 연속 하락하는 기업 8개 list

위에 차트는 최초 검색했던 50개 기업 중 ROE , 부채비율 기준을 만족하지 못한 기업들의 3년간 당기순이익을 표현한 차트입니다. 위 차트를 보면 3년 연속 당기순이익이 감소하는 기업들이 있습니다. 물론 미래 산업군에 속하지만 최근 악화되는 거시경제 환경으로 인해 직접적인 영향을 받은 기업들도 있습니다 

위 기준에(3년 연속 당기순이익 감소) 해당하는 기업은 SK, 태광산업, SK스퀘어, 카카오, 메디톡스, 카카오케임즈, LX세미콘, POSCO홀딩스 로 총 8개 기업니다. 

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최종 TOP 10 기업 list

위에서 언급한 기준을 모두 적용하여 시총이 낮은 기업들로 TOP10 list 기준을 뽑아 보았습니다. 시총이 낮은 순으로 선별한 이유는 아무래도 시총이 낮아야 주가 등락 변동폭이 커질 수 있기 때문입니다. (돈을 벌기 위함이죠?) 

NO 숫자는 유보율 순위인점 참조 부탁드려요. 

위 표는 TOP10에는 들지 못했지만 위에 기준을 적용 했을 때 포함되는 13개 기업들입니다. 시총 순으로 리스트를 뽑다보니 위 표에 있는 기업들이 훨씬 낯익네요

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 최종 TOP10 기업들의 현재 주가 현황 (투자할만한 기업은?) 

순서대로 매일유업, 한섬, 골프존, 쿠쿠홈시스의 일봉 차트를 보겠습니다. 21년도 부터의 차트이고 4개 종목 모두 꾸준히 하락하고 있는 모양새입니다. 매일유업, 한섬의 경우 중간중간 높은 거래량이 유입되는 흔적이 작게나보 보이네요.  매일유업과 쿠쿠홈시스는 반등하는 차트의 모양을 보이는 것 같기도 합니다. 

컴투스는 위에 종목들과 마찬가지로 계속하락하는 차트의 모양이네요. 메가스터디교육과 한국단자의 경우는 박스권 안에서의 움직임을 보여주는것 같습니다. 하림지주는 23년 높은 급등세를 보여준 후 하락한 모양이네요. 

마지막으로 쿠쿠홀딩스와 솔루스첨단소재 차트인데요. 쿠쿠홀딩스는 박스권 내 움직임을 가져가다 최근 전고점에 도달 후 하락하는 모양새입니다. 솔루스첨단소재는 지속 하락 차트였는데 최근 거래대금(거래량)이 늘어나면서 반등하는 모양새입니다. 

여기까지 유보율이 높은 기업들을 대상으로 투자 해볼 법한 기업들에 대해 알아보았는데요. 최종 TOP10 기업들을 기점으로 좀 더 말해본다면 맨 처음 언급한 매일유업, 한섬, 골프존, 쿠쿠홈시스의 경우는 재무재표 상태 대비 저평가 된 기업들로 판단이됩니다. 

그리고 개인적으로 솔루스첨단소재 같은 기업은 저평가 구간 내에서 거래대금이 늘어나는 모습이 보여주는 것으로 보아 중단기 관점에서 적절히 투자해봐도 괜찮지 않을까 하는 생각을 가져봅니다. 

* 이 글은 투자 권유 글이 아니며 투자 학습에 도움이 되었으면 하는 바람으로 작성한 참조용 글입니다. 

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