안녕하세요. 오늘과 내일은 성큼 다가온 미국 대선 관련하여 각 후보들의 관련주들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 대선 초반 해리스의 지지율이 더 높게 조사되었으나 최근 샤이 트럼프의 등장으로 다시 트럼프 지지율이 높아지고 있는 상황이죠. 시장에서도 이를 반영한듯 트럼프 관련주들이 영향을 받고 있는데요.
트럼프가 미국 대통령에 재선 되었을 때 관심 가져볼 법한 관련주들에 대해서 알아보겠습니다.
[ 트럼프's 정책 현안 및 생각들 ]
- Fed 와 인플레이션 : Fed에 더 많은 영향력을 행사하기를 원하고 있으며 파월 의장 교체 의지를 표명했죠. 트럼프가 당선이 된다면 금리 인하는 더 가속화가 되지 않을까 생각됩니다.
- 개인 소득세 : 2017년 감세혜택 연장을 하려고 하며 새로운 감세안을 제시하며 많은 지지를 얻고 있죠.
- 법인세 : 이 부분 역시 트럼프는 15~20%로 추가 인하하는 방안을 검토 한다고 합니다.
- 무역/관세 : 중국에 최소 60% , 다른 국가에도 10~20% 관세 부과 검토 한다고 합니다.
- 의료 : 처방약의 가격을 인하 추진, 오바마케어 전체적 손질 예고, 민간보험 시장 강화
- 이민 정책 : 대규모 추방 계획, 난민 입국 중단, 합법 이민 축소.
- 출산지원 : 각 주별 결정, 전국적 낙태 금지법 서명 거부 (출산 지원 언급 없음)
- 에너지 및 환경 : 기후변화를 "사기"로 규정, 친환경 보조금 폐지(우리나라 영향력 큼)
- NATO, 우크라이나 와 러시아 : 러우전쟁 24시간 내 평화협정 체결 추진. NATO 탈퇴, 동맹국 방위비 분담 요구
- 이란, 이스라엘 : 이스라엘 지원 유지, 중동 주둔 미군은 철수. 이란에 대한 '최대 압박' 정책 재개.
- 중국, 북한 : 중국 상품에 60% 이상 관세 부과, 대중 강경책 유지, 김정은과 직접 협상 재개, 북한과 관계 개선 시도.
- 빅테크 AI 정책 : AI 기술 개발 촉진, 미국의 AI 경쟁력을 강화하기 위한 지원 확대, 규제 완화, AI기술 군사 및 산업 분양 적극 활용.
- 인프라투자 : 기존 인프라를 개선하고, 민간 투자를 유도하여 인프라 프로젝트 추진.
- IRA 및 전기차 : 전기차 보급보다 전통적인 에너지 자원 개발에 중점, 전기차에 대한 세금 공제 폐지 예정.
- 트럼프의 정책 생각들을 들여다 보면 해리스의 생각과 극명하게 갈리고 있음.
- 우리나라 기업들에게 안 좋은 면도 있지만 수혜를 받는 기업들도 있을 것으로 생각함.
[ 트럼프's 정책 수혜주 ]
1. 원전, 화석연료 기반 에너지 관련주
- 트럼프는 친환경 에너지 보조금을 폐지 검토할 정도록 친환경 에너지에 부정적인 입장이다. 특히 공화당은 원자력 에너지에 대한 우호적인 입장이라 우리나라 원자력 업종 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상한다.
- 대표 관련 종목 : 두산에너빌리티
최근 우리나라 및 체코 원전 수주 관련해서 원자력 관련주들이 한차례 급등한 사례가 있었습니다 .
그 외에도 마으크로소프트, 구글, 아마존 같은 글로벌 빅테크 기업들이 연이은 SMR 투자 소식을 전하고 있습니다.
[ 두산에너빌리티 차트 ]
최근 미국, 프랑스 경쟁사의 이의제기로 원전 사업에 먹구름이 끼었지만 최종 한국기업이 선정되면서 K-원전의 미래를 밝게 했습니다. 24년 7월 체코원전 수주 이슈로 높은 거래대금이 들어온 후 1만8천원에서 2만원대 주가 형성을 유지하고 있습니다.
아직은 트럼프 수혜주 영향을 받지 않고 있는 것으로 보여지며 트럼프가 당선 된 후 원전 관련 정책을 펼친다면 충분히 수혜를 받지 않을까 생각합니다.
2. 방산 관련주
- 트럼프는 외교안보, 무역, 경제 모든 분야에서 자국의 이익을 최우선한다 가 주요 공략인만큼 앞전 재임시절에 꾸준히 언급해왔던 동맹국 방위비 조정 필요를 또 다시 언급할 확률이 높아졌는데요.
- 이는 우리나라의 국방비 증가로 이어질 가능성이 높습니다.
- 대표 관련 종목 : 한화에어로스페이스
폴란드 와 루마니와 같은 동유럽 국가에 K9 자주포를 비롯한 굵직한 무기 수출을 해 온 곳이 바로 한화에어로스페이스인데요. 우리나라 대표 방산주라고 할 수 있습니다.
[ 한화에어로스페이스 차트 ]
꾸준한 기존 매출과 동유럽 국가들을 기점으로 신규 고객이 점차 늘고 있다는 점이 고무적이며 주가가 이를 잘 반영하고 있습니다. 매년 꾸준한 상승을 보여주고 있으며 24년 들어 급격한 주가 상승을 보여주고 있습니다.
3. 우크라이나 / 러시아 평화 협정 관련 재건주
- 트럼프는 본인이 당선 시 러우전쟁 24시간 내 평화협정 체결 할 수 있도록 추진하겠다고 말합니다. 트럼프가 당선 된다면 우크라이나 와 러시아 전쟁이 종식될 수 있다는 기대감이 있죠. 그에 따른 재건주들이 영향권안에 들어가 있습니다.
- 대표 관련 종목 : 에스와이스틸텍
건축 자재 업체인 에스와이스틸텍은 코오롱글로벌과 우크라이나 재건산업을 위한 업무협약을 맺어둔 상태인 기업입니다. 재건산업 진출을 위한 현지 기후 및 용도에 최적화된 OSC(Off Site Construction. 탈현장 건축) 건축공사용 내/외장 패널 기술개발 및 제조들을 협업할 계획이라고 합니다.
[ 에스와이스틸텍 차트 ]
이제 상장한지 1년 정도 밖에 되지 않은 기업입니다. 상장 이후 꾸준히 하락하다 24년 7월부터 주가가 상승하고 있습니다. 아마도 트럼프 영향으로 추정되는데요. 그럼에도 재무도 튼튼해서 내실도 나쁘지 않은 기업으로 보여집니다.
[ 마무리 하며 ]
- 개인적으로 정치 관련주, 사람 관련주들은 좋아하지 않는 편이에요. 변수가 너무 많거든요.
- 그럼에도 대선주들은 관심있게 봐야한다고 생각해요. 왜냐면 앞으로 우리 삶에 많은 영향을 미칠테니깐요.
- 트럼프가 당선 된다면 위에 언급한 회사 이외에도 국내 바이오, IT산업분야, 금융분야, 대북주 등이 수혜주로 미칠 것으로 예상되고 있습니다.
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